Hệ thống giao dịch Relative Strength Index ( RSI ) : Cách sử dụng chỉ báo RSI

Bài viết này tìm hiểu cách giao dịch với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nêu rõ lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này, chỉ báo này là gì và để làm gì, cũng như xem xét các chủ đề như đường xu hướng của RSI và Phân kỳ hai giai đoạn của RSI.

Chỉ báo RSI

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán biến động giá và xu hướng thị trường trong tương lai, bằng cách nghiên cứu các biểu đồ về hành động thị trường trong quá khứ và so sánh chúng với hiện tại. Phân tích kỹ thuật liên quan đến những gì đã thực sự xảy ra trên thị trường và những gì có thể xảy ra. Nó tính đến giá của các công cụ và tạo các biểu đồ từ dữ liệu đó để sử dụng làm công cụ chính.

Một lợi thế lớn của phân tích kỹ thuật là các nhà phân tích có kinh nghiệm có thể theo dõi nhiều thị trường và công cụ thị trường cùng một lúc. Có ba nguyên tắc chính trong phân tích kỹ thuật cần được đề cập trước khi xem xét chính xác về chỉ báo RSI:

Xu hướng là bạn của bạn

Phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mô hình hành vi thị trường từ lâu đã được công nhận là có ý nghĩa. Đối với nhiều mẫu nhất định, có khả năng cao là chúng có thể tạo ra kết quả mong đợi. Ngoài ra, cũng có những mô hình được công nhận lặp lại trên cơ sở nhất quán.

Lịch sử lặp lại

Các mẫu biểu đồ Forex đã được công nhận và phân loại trong hơn 100 năm và cách thức lặp lại nhiều mẫu dẫn đến kết luận rằng tâm lý con người đã thay đổi rất ít theo thời gian.

Giá hành động

Điều này có nghĩa là giá thực tế là sự phản ánh của tất cả mọi thứ mà thị trường có thể ảnh hưởng đến nó, ví dụ, cung và cầu, các yếu tố chính trị và tâm lý thị trường . Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy chỉ quan tâm đến biến động giá, và không có lý do cho bất kỳ thay đổi có thể xảy ra. Một trong những chỉ số mà phân tích kỹ thuật rất phụ thuộc là RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối. Giao dịch chỉ báo RSI đã trở nên ngày càng phổ biến do công thức mạnh mẽ của nó và có thể sử dụng phân kỳ RSI.

Giao dịch với MetaTrader 4

MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch ưu tú cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp một loạt các lợi ích độc quyền như: hỗ trợ đa ngôn ngữ, khả năng biểu đồ nâng cao, giao dịch tự động, khả năng tùy chỉnh và thay đổi hoàn toàn nền tảng cho phù hợp với sở thích giao dịch cá nhân của bạn, thực tế miễn phí biểu đồ thời gian, tin tức giao dịch, phân tích kỹ thuật và nhiều hơn nữa! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để nhận tải xuống MetaTrader 4 MIỄN PHÍ của bạn!

Những điều cần biết về RSI trước khi bạn bắt đầu sử dụng chỉ báo – Nguyên tắc cơ bản của chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ số RSI đo tỷ lệ chuyển động lên so với di chuyển xuống và bình thường hóa tính toán sao cho chỉ số được biểu thị trong phạm vi 0-100. Ban đầu nó được phát triển bởi J.Welles Wilder. Nếu chỉ số RSI là 70 hoặc cao hơn, công cụ được coi là quá mua (một tình huống theo đó giá đã tăng hơn so với kỳ vọng của thị trường). Chỉ số RSI từ 30 trở xuống được coi là tín hiệu cho thấy công cụ này có thể bị bán quá mức (một tình huống trong đó giá đã giảm nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường).

Trái với ý kiến ​​phổ biến, chỉ báo RSI là một chỉ số hàng đầu. Công thức cho chỉ báo RSI có hai phương trình liên quan đến việc giải công thức. Phương trình thành phần đầu tiên đạt được giá trị Sức mạnh tương đối ban đầu (RS), là tỷ lệ của mức trung bình ‘Lên’ đóng với mức trung bình của ‘Xuống’ đóng trong các khoảng thời gian ‘N’ được biểu thị trong công thức sau:

  • RS = Trung bình của ‘N’ ngày đóng cửa / Trung bình của ‘N’ ngày đóng cửa

Giá trị RSI thực tế được tính bằng cách lập chỉ mục cho chỉ số là 100, thông qua việc sử dụng công thức sau:

  • RSI = 100 – (100/1 + RS)

Nếu bạn đang sử dụng MetaTrader (MT4) , bạn có thể đính kèm chỉ báo trên biểu đồ MT4 của mình và chỉ cần kéo và thả nó vào cửa sổ biểu đồ chính. GIF được cung cấp dưới đây thể hiện quá trình này:

Lựa chọn RSI

Nguồn: MetaTrader 4 – Lựa chọn chỉ báo RSI

Dưới đây là một số ví dụ về các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng với chỉ báo RSI:

Chiến lược giao dịch chỉ báo RSI

Các mức OBOS của RSI

Nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, điều đó có nghĩa là thị trường bị bán quá mức và giá cuối cùng có thể tăng. Một khi sự đảo ngược được xác nhận, một giao dịch mua có thể được đặt. Ngược lại, nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, điều đó có nghĩa là nó đã mua quá mức và giá có thể sẽ sớm giảm. Sau khi xác nhận đảo ngược, một giao dịch bán có thể được đặt. Cấp 50 là đường giữa ngăn cách các lãnh thổ trên (Bullish) và thấp hơn (Bearish). Trong một xu hướng tăng, chỉ số RSI thường ở trên 50, trong khi trong một xu hướng giảm, nó dưới 50.

Các mức OBOS của 70 70 30 30

Phân kỳ hai kỳ

Áp dụng một chỉ báo RSI 5 kỳ ngắn (RSI 5) trong khoảng thời gian dài hơn (mặc định) 14 (RSI 14) và theo dõi các giao thoa. Với chỉ số RSI 14, có những lúc thị trường không đạt được mức bán quá mức hoặc mua quá mức trước khi một hướng dịch chuyển xảy ra. Một khoảng thời gian ngắn hơn RSI phản ứng mạnh hơn với những thay đổi giá gần đây, do đó nó có thể cho thấy những dấu hiệu đảo chiều sớm. Khi chỉ số RSI 5 vượt lên trên chỉ số RSI 14, điều đó có nghĩa là giá gần đây đang tăng cao hơn.

Tín hiệu mua sau đó được tạo ra và chéo 5 so với 14 sẽ xảy ra khi khoảng thời gian 5 (màu xanh) bị bán quá mức (dưới 30). Khi chỉ số RSI 5 vượt qua bên dưới và trở nên thấp hơn so với chỉ số RSI 14, điều đó có nghĩa là giá gần đây đang giảm. Đây là một tín hiệu bán. Một đường chéo 5 so với 14 sẽ xảy ra khi khoảng thời gian 5 (màu xanh) bị mua quá mức (trên 80). Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể thấy rằng hiệu suất giao dịch của họ được hưởng lợi rất nhiều từ việc kết hợp chiến lược giao dịch RSI với Điểm Pivot .

Phân kỳ hai kỳ

Đường xu hướng

Kết nối các đỉnh và đáy trên chính biểu đồ RSI và giao dịch phá vỡ đường xu hướng. Để vẽ đường xu hướng tăng của RSI, hãy kết nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó tăng. Đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách kết nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó rơi xuống. Việc phá vỡ đường xu hướng RSI có thể cho thấy sự tiếp tục tiềm năng về giá hoặc đảo chiều. Hãy nhớ rằng việc phá vỡ đường xu hướng RSI thường đi trước sự phá vỡ đường xu hướng trên biểu đồ giá, do đó đưa ra cảnh báo trước và cơ hội giao dịch rất sớm.

Xu hướng RSI.jpg

Phân kỳ cổ điển RSI

Phân kỳ giảm giá của RSI hình thành khi giá hình thành mức cao cao hơn, đồng thời, chỉ số RSI giảm và hình thành mức cao thấp hơn. Bạn thường sẽ thấy phân kỳ RSI hình thành ở đầu thị trường tăng giá và điều này được gọi là mô hình đảo chiều. Các nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều khi phân kỳ RSI hình thành. Đây là một cảnh báo đảo chiều trước, vì nó xuất hiện trong một số nến trước khi xu hướng tăng thay đổi hướng và phá vỡ dưới đường hỗ trợ của nó.

Ngược lại, phân kỳ tăng giá của RSI sẽ hình thành khi giá hình thành mức thấp thấp hơn và chỉ số RSI hình thành mức thấp cao hơn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo trước rằng xu hướng có thể thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Phân kỳ RSI được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex. Một số nhà giao dịch thích sử dụng các khung thời gian cao hơn (H4, hàng ngày) để giao dịch phân kỳ RSI. Sử dụng các chiến lược này, bạn có thể đạt được các tín hiệu mua và bán chỉ báo RSI khác nhau.

Phân kỳ cổ điển RSI

Kết luận: Giao dịch Forex Forex

Thật đơn giản để nhảy vào giao dịch bằng chỉ báo Forex Forex, rằng các nhà giao dịch mới làm quen thường bắt đầu giao dịch mà không kiểm tra các thông số khác nhau hoặc tự học cách giải thích đúng về một chỉ báo, vì mong muốn nhanh chóng lấy tiền! Do đó, chỉ số RSI đã trở thành một trong những chỉ số MT4 được sử dụng rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng hay không, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt nhất để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Nó cũng có thể chỉ ra khung thời gian giao dịch nào hoạt động mạnh nhất và nó cung cấp thông tin để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự chính . Chỉ báo RSI có thể cung cấp cho bạn thông tin về xu hướng kỹ thuật, cũng như tín hiệu mua và bán của RSI. Điều quan trọng là bạn phải thực hành các chiến lược giao dịch RSI trên tài khoản demo trước, sau đó áp dụng chúng cho tài khoản trực tiếp. Ngoài ra, các chiến lược RSI có thể bổ sung cho bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào mà bạn có thể đã sử dụng.

avatar
  Subscribe  
Notify of