Hệ thống giao dịch theo chỉ số Stochastic và cách giao dịch

Stochastic indicator là gì ?

Thay vì tôi giải thích về chỉ số Stochastic là gì, đây là những gì người sáng lập Stochastic nói :

Stochatics đo lường đà của giá cả . Nếu bạn hình dung một tên lửa bay lên không trung – trước khi nó có thể quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Động lượng luôn luôn thay đổi hướng trước khi giá. Nói cách khác : Stochastic là một chỉ số đo lường động lượng trên thị trường.

Và đối với bạn, những người đam mê toán học ngoài kia, đây là công thức để tính toán nó

% K = (Đóng hiện tại – Thấp nhất thấp nhất) / (Cao nhất cao nhất – Thấp nhất thấp nhất) * 100

% D = SMA 3 ngày của% K

Lowest Low = lowest low for the look-back period

Highest High = highest high for the look-back period

% K được nhân với 100 để di chuyển dấu thập phân hai vị trí

Bạn đang bối rối?

Vâng, tôi cũng vậy!

Đó là lý do tại sao hình ảnh dưới đây sẽ giải thích rõ hơn (sử dụng Stochastic 8 kỳ)

chỉ số ngẫu nhiên

Cài đặt chỉ báo ngẫu nhiên

Bây giờ chỉ là một cách nhanh chóng.

Các cài đặt trên chỉ báo Stochastic của tôi là (20, 1, 1) và nó sẽ hiển thị một dòng duy nhất thay vì 2 dòng truyền thống.

Ý tôi là đây:

chỉ số ngẫu nhiên

Bây giờ không có gì kỳ diệu về nó.

Tôi sử dụng 20 kỳ vì có 20 ngày giao dịch trong một tháng và một dòng duy nhất là đủ để diễn giải ý nghĩa của nó.

Liệu nó có ý nghĩa?

Tuyệt quá! Vậy thì hãy chuyển sang

2 sai lầm nghiêm trọng mà các nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng chỉ báo Stochastic – và cách bạn có thể tránh nó

Điều này quan trọng.

Nếu bạn có thể tránh những sai lầm này, thì bạn sẽ tiết kiệm cho mình hàng trăm đô la nếu không phải là hàng ngàn đô la trong thời gian dài.

Họ đang:

  1. giao dịch đánh lên chỉ vì thị trường bị bán quá mức
  2. Suy nghĩ thị trường sẽ đảo ngược bởi vì bạn phát hiện ra một sự khác biệt

Tôi sẽ giải thích…

1. Bạn giao dịch đánh lên chỉ vì thị trường bị bán quá mức

Gợi lại:

Stochastic là một chỉ số đo lường động lượng trên thị trường.

Vì vậy, khi nó ở mức quá mua (trên 80), điều đó có nghĩa là thị trường có đà tăng mạnh.

Và điều cuối cùng bạn muốn làm là một cách mù quáng, đi bán chỉ vì Stochastic lên quá nhiều.

Đây là lý do tại sao:

Như bạn có thể thấy, nếu bạn đi ngắn chỉ vì thị trường mua quá nhiều, đó sẽ là một kinh nghiệm đau đớn.

Bởi vì thị trường có thể vẫn bị mua quá mức / bán quá mức trong một thời gian dài – lâu hơn nhiều so với tài khoản của bạn có thể chịu được.

Tiếp theo, hãy chuyển sang sai lầm chết người thứ thứ 2 do các nhà giao dịch làm

2. Bạn nghĩ thị trường sẽ đảo chiều vì có sự phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra mức cao cao hơn nhưng chỉ báo cho thấy mức cao thấp hơn – có nghĩa là 2 tín hiệu phân kỳ từ nhau.

Hiện nay…

Theo sách giáo khoa giao dịch, các khóa học, v.v. họ sẽ cho bạn biết rằng khi bạn phát hiện ra một sự khác biệt, điều đó có nghĩa là một sự đảo ngược sắp xảy ra. Nhưng đó không thể là sự thật.

Đây là một ví dụ:

chỉ số ngẫu nhiên

Như bạn có thể thấy, có một sự khác biệt nhưng thị trường đã không đảo ngược.

Trong thực tế, nó tiếp tục hạ thấp trong một thời gian khá lâu.

Bây giờ đến thời điểm này

Bạn đã học được 2 sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng Stochastic và cách phòng tránh.

Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi: Vì vậy, cách chính xác để sử dụng chỉ báo Stochastic là gì?

Vâng, đó là những gì tôi sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic và dự đoán các bước ngoặt của thị trường

Nếu bây giờ bạn chưa nhận ra lý do khiến thương nhân thất bại với Stochastic là vì bạn không sử dụng nó trong bối cảnh thị trường.

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Nó có nghĩa là gì?”

Đơn giản . Giao dịch với xu hướng – và không chống lại nó.

Nếu bạn nhìn vào các ví dụ trước đó, hầu hết các lỗi phổ biến có thể tránh được nếu bạn không giao dịch theo xu hướng.

Tuyệt quá!

Sau đó, hãy xem làm thế nào bạn có thể áp dụng nguyên tắc này và sử dụng Stochastic để dự đoán các bước ngoặt của thị trường.

Đây là cách mà

  1. Nếu giá trên trung bình di chuyển 200 kỳ (MA), thì hãy tìm các thiết lập dài khi Stochastic bị bán quá mức
  2. Nếu giá dưới mức trung bình động 200 kỳ (MA), thì hãy tìm các thiết lập ngắn khi Stochastic bị mua quá mức

Đây là một ví dụ:

Hiện nay…

Điều này không có nghĩa là bạn đã bị mù một cách mù quáng khi Stochastic quá mua.

Nhưng nó có thể giúp bạn dự đoán nơi pullback có thể kết thúc , vì vậy bạn có thể thời gian nhập cảnh và giao dịch theo xu hướng tốt hơn.

Bạn có thể thấy một tinh chỉnh đơn giản tạo ra sự khác biệt LỚN như thế nào không?

Di chuyển trên thị trường

Cách sử dụng chỉ báo và bộ lọc Stochastic cho các thiết lập giao dịch có xác suất cao

Tôi không chắc chắn về bạn.

Nhưng bất cứ khi nào tôi thực hiện giao dịch, tôi muốn biết mình đang ở đâu trong bức tranh lớn.

Tại sao?

Bởi vì nếu bạn muốn tìm các giao dịch có xác suất cao , thì bạn muốn giao dịch với xu hướng khung thời gian cao hơn – và không chống lại nó.

vậy bạn sẽ làm sao?

Chà, bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để lọc các giao dịch của mình.

Đây là cách mà

Giả sử bạn muốn đi lâu trên khung thời gian 1 giờ.

Nhưng trước khi bạn làm như vậy, hãy kiểm tra khung thời gian hàng ngày và xem bạn đang ở đâu trong bức tranh lớn.

Bạn muốn đảm bảo khung thời gian hàng ngày không nằm trong xu hướng giảm với tình trạng mua quá mức của Stochastic . Bởi vì đó là nơi thị trường có khả năng giảm thấp hơn – và bạn không muốn buy

Một ví dụ:

Hầu hết các bạn có thể muốn đi dài dựa trên biểu đồ bên dưới

Nhưng…

Nếu bạn nhìn vào khung thời gian cao hơn, bạn sẽ nhận ra điều gì đó không đúng.

Khung thời gian cao hơn là trong một xu hướng giảm và Stochastic đang ở mức quá mua.

Vì vậy, rất có thể, thị trường có khả năng tiếp tục giao dịch thấp hơn và bạn không muốn buy .

Đây là những gì bạn nên làm thay thế:

Nếu khung thời gian hàng ngày đang trong xu hướng giảm với mức mua quá mức ngẫu nhiên

Bạn sẽ tìm kiếm thiết lập giao dịch trên khung thời gian thấp hơn – để đi sell .

Kích hoạt mục nhập của bạn có thể là một sự cố giảm giá từ Hỗ trợ trên khung thời gian 1 giờ.

Tôi sẽ giải thích…

USD / CHF trên khung thời gian hàng ngày với mức mua quá mức Stochastic:

USD / CHF trên khung thời gian 1 giờ được chia nhỏ từ hỗ trợ:

Bạn có thể thấy nó hoạt động như thế nào?

Tuyệt quá!

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic để có thời gian tốt hơn cho các mục vào lệnh của bạn

Bây giờ không giống như biểu đồ hoặc mô hình nến trong đó mục nhập có thể chủ quan, chỉ báo Stochastic không cung cấp cho bạn vấn đề đó.

Đó là bởi vì không có ý định cho mục nhập.

Đó là CÓ bạn có vào lệnh, hoặc KHÔNG bạn ở ngoài.

Vì vậy, nếu bạn là loại người giao dịch luôn không chắc chắn liệu bạn có nên bóp cò hay không, thì kỹ thuật nhập này là dành cho bạn

Đây là cách mà

  • Nếu bạn có một thiên vị buy, thì hãy buy khi đường Stochastic vượt qua trên 20
  • Nếu bạn có độ lệch sell, thì hãy sell khi đường Stochastic vượt qua dưới 80

Đây là một ví dụ:

Bây giờ, điều này có nghĩa là gì?

Gợi lại: Chỉ số Stochastic đo động lượng.

Vì vậy, khi bạn thấy Stochastic vượt qua trên 20, điều đó cho bạn biết đà tăng đang bước vào (và ngược lại).

Và một điều quan trọng: Đừng nhầm đây là một chiến lược giao dịch vì không phải vậy. Thay vào đó, đó là một kích hoạt nhập cảnh để đưa bạn vào một giao dịch. Một sự khác biệt lớn.

Tại sao bạn không cần sử dụng chỉ báo Stochastic trong một thị trường sideway

Hiện nay:

Nếu bạn tìm kiếm trên internet, sách, khóa học, v.v., họ sẽ cho bạn biết thời điểm tốt nhất để sử dụng chỉ báo Stochastic trong một thị trường phạm vi.

Tại sao?

Bởi vì bạn có thể đợi giá quá cao trước khi rút ngắn (và ngược lại)

Một ví dụ:

Và từ vẻ bề ngoài của nó, dường như chỉ báo Stochastic có thể xác định chính xác đỉnh / đáy của một phạm vi với độ chính xác chết người.

Nhưng đây là điều:Bạn có thực sự cần một chỉ số ngẫu nhiên để làm như vậy?

Không

Bởi vì tất cả những gì bạn cần làm là: Hỗ trợ mua – Không bán .

Ý tôi là đây:

Như bạn có thể thấy, bạn đã hoàn thành điều tương tự như những gì Stochastic đã làm – nhưng ít lộn xộn hơn trên bảng xếp hạng của bạn.

Liệu nó có ý nghĩa?

Tuyệt vời!

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học ngày hôm nay:

  • Stochastic là một chỉ số đo động lượng
  • Đừng đi ngắn chỉ vì Stochastic bị mua quá mức vì nó có thể bị mua quá lâu trong một thời gian dài
  • Phát hiện sự phân kỳ không có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều. Nó thất bại thường xuyên hơn không phải trong một thị trường xu hướng
  • Trong một xu hướng giảm, mức mua quá mức trên Stochastic có thể giúp bạn có thời gian khi việc pullback có thể kết thúc (và ngược lại trong một xu hướng tăng)
  • Stochastic có thể phục vụ như một trình kích hoạt đầu vào buy khi nó tăng lên trên 20 (và sell khi vượt qua dưới 80)


source : tradingwithrayner

avatar
  Subscribe  
Notify of