Hệ thống giao dịch với Bollinger Band trong ngoại hối

Ngày nay, có rất nhiều chỉ số khác nhau có sẵn để giao dịch thị trường Forex. Và dường như cứ sau vài tháng, một chỉ báo giao dịch mới lại xuất hiện. Nhưng nhiều lần, các chỉ số mới này chỉ là một số biến thể của các phiên bản cổ điển. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những chỉ số giao dịch mạnh mẽ nhất đã đứng trước thử thách của thời gian. Đây là chỉ báo Dải bollinger. Chúng tôi sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản của chỉ báo này và tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài chiến lược giao dịch có lợi nhuận của dải Bollinger.

Phân tích dải bollinger trong Forex

Dải bollinger được mô tả tốt nhất như là một chỉ báo biến động trên biểu đồ. Nó bao gồm các dải trên và dưới phản ứng với những thay đổi trong biến động. Hai dải bao quanh hành động giá ở cực trên và cực dưới. Khi độ biến động của một cặp tiền tệ nhất định cao, khoảng cách giữa hai dải sẽ tăng lên. Khi độ biến động của một cặp tiền tệ nhất định thấp, hai dải bắt đầu nén lại với nhau. Chỉ báo bao gồm Trung bình di chuyển đơn giản tiêu chuẩn 20 kỳ có thể được sử dụng để đặt điểm vào và thoát của giao dịch.

Tính toán dải bollinger

Như chúng tôi đã lưu ý, công cụ giao dịch của Dải bollinger bao gồm ba dòng – dải trên, dải dưới và đường giữa.

Đường giữa là Đường trung bình đơn giản 20 kỳ. Nó được tính bằng cách tính tổng giá đóng cửa của 20 kỳ cuối và sau đó chia kết quả cho 20.

Đường trên được tính toán với SMA 20 kỳ của hành động giá và độ lệch chuẩn của nó. Dải dưới được tính theo cùng một cách, sử dụng SMA 20 kỳ và độ lệch chuẩn của nó. Độ lệch chuẩn mặc định được sử dụng là 2. Vì vậy, các cài đặt Dải bollinger thường được biểu thị là Bollinger (20, 2).

Cách sử dụng dải băng bollinger

Mặc dù nó chủ yếu là một chỉ báo biến động, nhưng Dải bollinger khá hữu ích trong việc khám phá các vùng hỗ trợ và kháng cự . Chỉ báo bao gồm ba dòng và mỗi dòng có thể thể hiện các chức năng hỗ trợ / kháng cự, tuy nhiên, Dải bollinger đôi bao gồm các dải trên và dưới thường tốt hơn đường trung tâm cho mục đích này.

Có một vài tín hiệu có thể được tạo ra bằng cách sử dụng Dải bollinger. Những tín hiệu này phản ứng với thái độ giá khác nhau trên biểu đồ. Chúng ta hãy đi qua từng tín hiệu này, thảo luận về tiềm năng của chúng.

Dải băng bollinger

Khi các Dải bollinger gần nhau, thì chỉ báo giao dịch đang truyền đạt cho chúng ta rằng sự biến động của cặp Forex là tương đối thấp. Theo cách này, khối lượng giao dịch cũng thường thấp và cặp này được cho là hợp nhất hoặc thay vì theo xu hướng. Đây là những gì chúng ta gọi là sự siết chặt của Dải băng bollinger, bởi vì các dải băng đang bị siết chặt chặt vào nhau. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta nên tránh giao dịch trong phạm vi giá rất chặt chẽ, bởi vì chúng cung cấp cơ hội sinh lợi ít hơn đáng kể so với trong các giai đoạn xu hướng. Hình ảnh dưới đây cho thấy một dải băng bollinger cổ điển.

Bollinger-Band-Bóp

Một khái niệm quan trọng cần hiểu trong giao dịch ngoại hối là giá thường sẽ chuyển từ giai đoạn biến động thấp sang thời kỳ biến động cao và quay trở lại.

Như bạn thấy, sau khi siết chặt, giá đã thoát ra khỏi nhược điểm và bước vào một xu hướng giảm kéo dài.

Sự bứt phá của dải băng bollinger cung cấp một tiền đề tốt để tham gia vào thị trường khi giá vượt ra ngoài một trong các dải. Điều này sẽ cung cấp hỗ trợ cho thị trường giới hạn phạm vi sắp kết thúc và khả năng giá sẽ bước vào giai đoạn xu hướng mới.

Giá chạm vào dải dưới

Đây là tín hiệu chuẩn của Dải bollinger, cho biết giá tương đối thấp / bán quá mức từ quan điểm biến động. Do đó, một sự phục hồi tăng có thể xảy ra, tạo ra một cơ hội giao dịch dài. Hãy nghĩ về điều này như một mức hỗ trợ ẩn dựa trên việc đọc biến động cực đoan.

Tuy nhiên, nếu giá bắt đầu giảm nhanh ở dải thấp hơn và khoảng cách giữa hai dải tiếp tục tăng, thì chúng ta phải cẩn thận khi tham gia một giao dịch dài. Khi các dải đang mở rộng và chúng ta thấy đà tăng giá mạnh dưới dải thấp hơn, đây là manh mối cho thấy xu hướng giảm giá vẫn còn tồn tại.Tìm hiểu những gì hoạt động và những gì không có trong thị trường ngoại hối .Join Bản tin miễn phí của tôi được đóng gói với các mẹo và chiến lược có thể hành động để có được giao dịch có lợi nhuận của bạn .. Bấm vào đây để tham gia

Giá chạm vào dải trên

Kịch bản tương tự có hiệu lực nhưng theo hướng ngược lại. Chúng tôi nhìn vào dải phía trên như một mức kháng cự ẩn dựa trên chỉ số biến động cực đoan. Tuy nhiên, nếu các dải mở rộng và giá bắt đầu đóng nến sau nến trên dải trên, thì chúng tôi hy vọng mở rộng tăng thêm.

Dải bollinger Di chuyển trung bình đột phá

Sự bứt phá trong Đường trung bình của Dải bollinger là tín hiệu xác nhận, thường xuất hiện sau khi tương tác giá với các dải. Nếu giá bật lên từ dải phía trên và sau đó phá vỡ SMA 20 kỳ theo hướng giảm, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu ngắn. Nếu giá bật lên từ dải dưới và phá vỡ SMA 20 kỳ trở lên, thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu dài mạnh mẽ.

Theo cách này, đột phá SMA 20 kỳ có thể được sử dụng để đặt các điểm thoát sau khi tham gia giao dịch Dải bollinger.

Dải bollinger-Tín hiệu

Biểu đồ dải bollinger ở trên tóm tắt các tín hiệu chúng ta đã thảo luận. Các vòng tròn màu xanh chỉ ra những  đột phá quan trọng thông qua Đường trung bình đơn giản 20 kỳ. Mũi tên màu đen chỉ ra một dải băng bollinger. Mũi tên màu đỏ cho thấy xu hướng giá trong khi phá vỡ Dải bollinger thấp hơn và mũi tên màu xanh lá cây hiển thị xu hướng trên Dải bollinger trên.

Giao dịch dải bollinger

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc với cấu trúc và tín hiệu của Dải bollinger, giờ là lúc chúng ta thay đổi trọng tâm một chút và xem xét một vài chiến lược giao dịch có thể được kết hợp bằng cách sử dụng Dải bollinger.

Dải bollinger với mô hình nến

Một phương pháp giao dịch đáng tin cậy sử dụng Dải bollinger, là kết hợp phân tích Dải bollinger và nến. Về cơ bản, bạn có thể đi lâu sau khi giá chạm vào Dải bollinger thấp và sau đó đóng lại với mô hình nến đảo chiều . Và mặt trái, bạn có thể sell cặp Forex khi giá chạm vào dải trên và sau đó hình thành một cây nến đảo chiều.

Đối với thiết lập này, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngoài nến đảo chiều. Tôi thích đóng một nửa giao dịch khi giá đạt đến Đường trung bình của Dải bollinger. Lý do cho điều này là các mẫu hình nến thường không dẫn đến sự đảo ngược giá lớn, mà thay vào đó là sự di chuyển giá ngắn hơn nói chung. Chúng tôi có thể ở lại giao dịch cho nửa kia của vị trí để tận dụng lợi thế và bất kỳ động thái giá kéo dài. Và vì vậy, trong trường hợp này, nếu giá tiếp tục theo xu hướng của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng Dải phân cách trung bình của Dải bollinger làm tín hiệu thoát. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, nếu bạn nhận được xác nhận sớm hơn về mô hình đảo chiều khác, bạn không muốn chờ đợi sự phá vỡ SMA. Chỉ cần đóng giao dịch ngay lập tức thay thế.

Bây giờ chúng ta hãy xem chiến lược này hoạt động như thế nào.

Mô hình bollinger_Candlestick

Đây là biểu đồ 4 giờ của EUR / USD cho ngày 1 tháng 4 – ngày 16 tháng 4 năm 2014. Biểu đồ này minh họa một vị trí dài được bắt đầu bởi mô hình biểu đồ nến đảo chiều .

Mũi tên lớn màu đen trên biểu đồ cho thấy một dải băng bollinger. Các dải tương đối gần nhau bóp chặt hành động giá và chỉ báo. Sau đó, giá bắt đầu giảm. Đột nhiên, các ban nhạc bắt đầu mở rộng nhanh chóng trong thời gian giảm. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ thấy hành động giá tạo ra mô hình nến đảo ngược Tweezers tăng, được hiển thị trong vòng tròn màu xanh lá cây trên hình ảnh. Đây là một tín hiệu dài mạnh xảy ra ở dải dưới và do đó tạo ra một cơ hội tốt để mua EUR / USD. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới điểm thấp nhất của mẫu biểu đồ Tweezers như thể hiện trên hình ảnh.

Giá sau đó bắt đầu tăng. Sáu giai đoạn sau, tỷ giá EUR / USD vượt trên mức trung bình di chuyển đơn giản của dải băng bollinger 20 kỳ. Đây là khi 50% giao dịch có thể bị đóng cửa. Giá tiếp tục tăng. Trên đường lên, chúng tôi thấy một vài mẫu nến đảo chiều. Tuy nhiên, chúng không được xác nhận và chúng tôi coi chúng là điểm thoát tiềm năng của giao dịch. Vào cuối đợt tăng giá, chúng ta thấy mô hình nến đảo chiều Doji, theo sau là hai nến giảm giá lớn hơn. Việc đóng cửa nến giảm giá thứ hai có thể được coi là lối thoát đầu tiên của giao dịch (Đóng hoàn toàn 1). Nếu bạn quyết định rằng tín hiệu này không đủ sức thuyết phục, bạn có thể chờ đợi một đột phá trong Trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ, xuất hiện 3 giai đoạn sau.

Tôi muốn sử dụng đảo ngược Doji theo sau là hai nến giảm giá như một điểm thoát. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng tín hiệu không đủ sức thuyết phục, nó sẽ đến 8 giờ trước khi thị trường hàng tuần đóng cửa.

Do đó, đây có vẻ là lựa chọn tốt hơn để thoát khỏi giao dịch này. Bằng cách này, bạn được bảo vệ trước rủi ro cuối tuần và những khoảng trống lớn với việc mở cửa thứ Hai. Trong ví dụ này, nếu bạn quyết định chờ đợi, bạn sẽ trở thành nạn nhân của khoảng cách giảm giá 30 pips.

Đột phá bollinger

Trong chiến lược giao dịch này, chúng tôi sẽ tiếp cận các tình huống khi giá vượt quá dải bollinger trên hoặc dưới. Đồng thời, các dải nên được mở rộng, điều này cho thấy độ biến động cao hơn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ bao gồm Chỉ báo khối lượng để chỉ giao dịch nếu khối lượng cao hoặc hiện đang tăng theo hướng của xu hướng.

Nếu tất cả các yêu cầu này được đáp ứng, bạn có thể mở một giao dịch theo hướng đột phá. Chiến thuật này cho phép bạn tận dụng các động thái giá nhanh chóng gây ra bởi khối lượng giao dịch cao và biến động cao. Bạn nên ở trong các loại giao dịch này cho đến khi giá phá vỡ Đường trung bình của Dải bollinger 20 kỳ theo hướng ngược lại. Bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn cách hệ thống giao dịch của Dải băng này hoạt động

Giao dịch bollinger-Band-with-Volume-Indicator-breakout

Ở trên, bạn thấy biểu đồ 4 giờ của cặp USUSD / JPY Forex vào ngày 29 tháng 3 – 12 tháng 4 năm 2015. Hình ảnh minh họa một cơ hội giao dịch ngắn dựa trên các tín hiệu từ chỉ báo Dải bollinger và Chỉ báo âm lượng.

Ở phần đầu của biểu đồ, chúng ta thấy giá di chuyển bên dưới đường SMA 20 dải. Tuy nhiên, hai dải bollinger rất chặt chẽ và âm lượng tương đối thấp. Do đó, chúng tôi sẽ đứng ngoài thị trường trong thời gian này. Đột nhiên, hai dải bắt đầu mở rộng được thể hiện bằng các đường màu hồng trên hình ảnh. Đồng thời, ba mũi tên màu đen hướng tới sự gia tăng khối lượng giao dịch của USD / JPY. Vì lý do này, chúng tôi coi đây là một cơ hội tốt cho một vị trí ngắn trong Yên.

Bạn phải luôn luôn sử dụng mức dừng lỗ trong giao dịch này và nó nên được đặt trên Trung bình Di chuyển đơn giản 20 kỳ. Điều này sẽ hoạt động như một điểm dừng, có nghĩa là bạn sẽ liên tục điều chỉnh điểm dừng theo hướng giảm.

Theo chiến lược của chúng tôi, chúng tôi nên ở lại giao dịch miễn là giá nằm dưới SMA 20 kỳ. Sau khi chúng tôi rút ngắn USD / JPY, giá bắt đầu tăng cường độ di chuyển xuống. Sự giảm giá của USD / JPY là mạnh và tiếp tục trong 6 ngày.

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2015, USD / JPY đạt đến điểm thấp nhất và bắt đầu dao động sau đó. Phạm vi tiếp tục hướng tới Trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ, sẽ bị phá vỡ vào ngày 12 tháng 4. Dựa trên các quy tắc của chiến lược, đây sẽ là tín hiệu thoát và giao dịch sẽ bị đóng tại thời điểm này.

Chiến lược dải bollinger tốt nhất là gì?

Theo ý kiến ​​của tôi, chiến lược giao dịch tốt hơn của Dải bollinger là thiết lập thứ hai tôi đã chỉ cho bạn. Lý do cho điều này là Biến động và Khối lượng được kết nối lẫn nhau. Do đó, tầm quan trọng của chúng đối với nhau là rất cần thiết, từ đó tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy cho giao dịch. Khi giá đang di chuyển mạnh mẽ vượt ra khỏi một trong các dải trong thời gian biến động cao và khối lượng giao dịch cao, thì chúng ta có thể sẽ thấy một mức giá lớn di chuyển trên đường chân trời.

Ngoài ra, các quy tắc để vào và thoát một giao dịch và rõ ràng và thẳng tiến, điều này làm cho chiến lược của Dải bollinger này dễ thực hiện.

Dải bollinger với các mẫu hình nến cũng là một chiến lược được đánh giá cao. Tuy nhiên, nó ít có khả năng tạo ra một động thái giá lớn.

Do đó, tôi đề nghị đóng 50% trên mức phá vỡ SMA để tránh rủi ro về việc di chuyển ngược giá. Một số nhà giao dịch thích loại thiết lập giao dịch này, khá tốt, miễn là nhà giao dịch hiểu rằng đây là một chiến lược đảo ngược trung bình và yêu cầu kiểm soát quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.

Phần kết luận

  • Dải bollinger là một chỉ số dựa trên biến động.
  • Nó bao gồm một dải trên và dải dưới, phản ứng với những thay đổi về độ biến động và Đường trung bình đơn giản 20 kỳ.
  • Việc tính toán hai Dải bollinger liên quan đến SMA 20 kỳ về giá đóng cửa trên biểu đồ và độ lệch chuẩn trên SMA, thường là 2 độ lệch chuẩn là cài đặt bình thường.
  • Các tín hiệu có thể đạt được từ chỉ báo giao dịch của Dải bollinger là:
    • Dải băng bollinger : Hai dải tương đối nén và chặt chẽ, và chúng tôi đang đóng cửa theo dõi hướng phá vỡ cuối cùng và mở rộng biến động.
    • Giá chạm vào dải dưới: Đây là tín hiệu mua cổ điển. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển dưới dải, thì mức giảm có thể sẽ tiếp tục với biến động giá cao.
    • Giá chạm vào dải trên: Đây là một tín hiệu bán cổ điển. Tuy nhiên, nếu giá vượt trên dải, thì mức tăng có thể sẽ tiếp tục.
    • Dải bollinger di chuyển trung bình đột phá: Đây là tín hiệu trung bình di chuyển tiêu chuẩn. Khi có một đột phá SMA của Dải bollinger, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu theo hướng của điểm phá vỡ
  • Hai trong số các chiến lược giao dịch tốt nhất của Dải bollinger là:
    • Dải bollinger với mô hình nến
    • Đột phá dải bollinger với chỉ số âm lượng
  • Thiết lập giao dịch được ưa thích của Dải bollinger là Đột phá dải bollinger với chỉ báo Âm lượng, bởi vì:
    • Nó đã nêu rõ các quy tắc và nó rất dễ thực hiện.
    • Biến động và Khối lượng được kết nối lẫn nhau, cung cấp tín hiệu đáng tin cậy.
    • Nó dẫn đến xu hướng giá lớn hơn và dài hạn.
5/5 - (1 bình chọn)
(Visited 37 times, 1 visits today)
Your comment
scroll