Hệ thống giao dịch Relative Strength Index ( RSI ) : Cách sử dụng chỉ báo RSI

Bài viết này tìm hiểu cách giao dịch với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nêu rõ lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này, chỉ báo này là gì và để làm gì, cũng như xem xét các chủ đề như đường xu hướng của RSI và Phân kỳ hai giai đoạn của RSI.

Chỉ báo RSI

Những điều cần biết về RSI trước khi bạn bắt đầu sử dụng chỉ báo – Nguyên tắc cơ bản của chỉ báo RSI

I) Người sáng tạo ra chỉ báo RSI (Relative Strength Index)

Chỉ báo RSI được sáng tạo và phát triển bởi Welles Wilder, ngoài ra ông còn là tác giả của một chỉ báo tiêu chuẩn khác cho МТ4 và МТ5: chỉ báo ATR, MACD, ADX, Parabolic SAR…

Welles Wilder tên đầy đủ là John Welles Wilder Jr. Ông sinh ngày 11-06-1935 và  là một kỹ sư cơ khí, lần đầu tiên công bố mô tả về chỉ báo RSI trên tạp chí Commodities vào năm 1978. Vài năm sau đó, ông được xuất bản cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, mô tả chi tiết hơn về công cụ kỹ thuật này thông qua các ví dụ thực tế.

II) Chỉ báo RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường được biểu thị trong phạm vi 0-100.

  • Chỉ số RSI là 70 hoặc cao hơn, công cụ được coi là quá mua (cho thấy giá đã tăng quá kỳ vọng của thị trường).
  • Chỉ số RSI từ 30 trở xuống được coi là tín hiệu cho thấy công cụ này có thể bị quá bán (cho thấy giá đã giảm nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường).

Chỉ báo RSI mang lại các tín hiệu không chỉ có giá trị đối với thị trường Forex mà còn đối với hầu hết các thị trường tài chính khác như thị trường Tương lai, thị trường chứng khoán… Nên đã biến RSI là một chỉ báo phổ biến nhất hiện nay.

III) Công thức tính và cài đặt RSI cho Metatrader4

1) Công thức tính của RSI

Với các số liệu tính toán trên, bạn sẽ đặt ra câu hỏi “RS là gì ?”

RS (Relative Strength) Sức mạnh tương đối  là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật, được tính toán theo công thức như sau:

  • RS = Average Gain / Average Loss

Để dễ hiểu hơn chung ta sẽ thông qua công thức sau đây:

Ví dụ : bạn chọn RSI thực hiện cài đặt 16 kỳ. Thì đây là cách mà RS được tính.

  • RS = (16 EMA trên 16 thanh tăng cuối cùng) / (16 EMA trên 16 thanh cuối cùng)

2) Cài đặt RSI cho Mt4

Nếu bạn đang sử dụng MetaTrader (MT4) , bạn có thể đính kèm chỉ báo trên biểu đồ MT4 của mình và chỉ cần kéo và thả nó vào cửa sổ biểu đồ chính. Dưới đây là quá trình mở chỉ báo RSI:

Vào Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Relative Strength Index

Lựa chọn RSI

IV) Chiến lược giao dịch chỉ báo RSI

1) Giao dịch phân kỳ với RSI

Phân kỳ có lẻ là phong cách giao dịch được nhiều nhà giao dịch yêu thích và áp dụng nhất.

Phân kỳ được hiểu 1 cách đơn giản như sau nếu giá tạo ra các đỉnh cao mới nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng RSI là tạo ra đáy cao hơn. 

Phân kỳ trong xu hướng giảm

a) Tín hiệu tăng

Trong một xu hướng đang giảm và đáy sau thấp hơn đáy trước được tạo ra, nhưng bạn quan sát ở RSI lại không như vậy, mà ngược lại đáy sau RSI lại cao hơn đáy trước, thì lúc đó nó đang báo hiệu cho bạn rằng lực xuống đã bị yếu đi và chuẩn bị có sự đảo chiều tăng mạnh.

Các tín hiệu cần có:

  • Giá đáy sau thấp hơn giá đáy trước
  • Đáy RSI sau cao hơn đáy RSI trước
  • RSI đang nằm ở vùng quá bán (dưới 30)
  • Có nến tăng giá ở đáy sau

Bạn có thể xem ví dụ bên dưới đây ở cặp USDJPY khung h4:

b) Tín hiệu giảm

Trong một xu hướng đang giảm và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước được tạo ra, nhưng bạn quan sát ở RSI lại không như vậy, mà ngược lại đỉnh sau RSI lại cao hơn đỉnh trước, thì lúc đó nó đang báo hiệu cho bạn rằng lực xuống vẫn còn đó.

Các tín hiệu cần có:

  • Giá đỉnh sau thấp hơn giá đỉnh trước
  • Đỉnh RSI sau cao hơn đỉnh RSI trước
  • Có nến giảm giá ở đỉnh sau

Bạn có thể ví dụ điển hình về trường hợp này ở cặp USDCAD khung h4:

Phân kỳ trong xu hướng tăng

a) Tín hiệu giảm

Trong một xu hướng đang tăng và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước được tạo ra, nhưng bạn quan sát ở RSI lại không như vậy, mà ngược lại đỉnh sau RSI lại thấp hơn đỉnh trước, thì lúc đó nó đang báo hiệu cho bạn rằng lực tăng đã bị suy yếu và chuẩn bị có sự giảm giá mạnh.

Các tín hiệu cần có:

  • Giá đỉnh sau cao hơn giá đỉnh trước
  • Đỉnh RSI sau thấp hơn đỉnh RSI trước
  • RSI đang nằm ở vùng quá mua (trên 70)
  • Có nến giảm giá ở đỉnh sau

Bạn xem ví dụ về tín hiệu như trên ở cặp GBPUSD khung H4:

b) Tín hiệu tăng

Trong một xu hướng đang tăng và đáy sau cao hơn đáy trước được tạo ra, nhưng bạn quan sát ở RSI lại không như vậy, mà ngược lại đáy sau RSI lại thấp hơn đáy trước, thì lúc đó nó đang báo hiệu cho bạn rằng giá đang chuẩn bị tiếp tục tăng lên nữa.

Các tín hiệu cần có:

  • Giá đáy sau cao hơn giá đáy trước
  • Đáy RSI sau thấp hơn đáy RSI trước
  • Có nến tăng giá ở đáy sau

Bên dưới đây là ví dụ về điều đó ở cặp GBPUSD khung h4:

2)  Giao dịch RSI kết hợp với nến đảo chiều

Sau đây là phương pháp giao dịch khá đơn giản bởi 2 yếu tố chính đó là nến và RSI

Tín hiệu cần có:

  • Nến đảo chiều ( Pinbar, Engulfing, Doji…)
  • RSI năm ở vùng quá bán hoặc quá mua

Ví dụ về cặp USDCAD khung h4:

Sau khi bạn thấy RSI đã vào vùng quá mua và xuất hiện nến pinbar giảm mạnh như vậy, bạn có thể vào lệnh sell với stoploss ở trên bóng cây nến đó.

Tương tự với ví dụ ở trường hợp đảo chiều tăng bên dưới đây ở cặp USDJPY khung h4:

Sau khi RSI đã vào vùng quá bán và cho ra nến Doji bóng dài thì ngay lập tức giasddax có sự bật tăng trở lên một cách mạnh mẽ.

Lưu ý :

  • RSI cần phải năm bên trên hẳn 70 hoặc dưới hẳn 30 để xác nhận được quá mua hoặc quá bán
  • Bắt buộc phải có nến xác nhận đảo chiều mạnh
  • Phải chờ đợi đủ cả 2 yếu tố RSI và nến

Những lưu ý trên để giúp cho bạn tránh những trường hợp tín hiệu không thực sự tốt bạn đã vào lệnh gây nên sự thua lỗ không đáng có.

Ví dụ bên dưới:

Tuy có nến pinbar đảo chiều liên tục xuất hiện RSI lại không nằm bên trên hẳn 70 ( vùng quá mua) nên giá không thể giảm được và sau đó tiếp tục tăng mạnh lên phía trên. Nên khuyên các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi đủ các yếu tố cần thiết rồi hẳn vào lệnh.

3) Giao dịch với RSI Failure Swings

Failure Swings  là 1 trong những phát hiện giá trị nhất của Welles Wilder khi sáng tạo ra chỉ báo RSI. Cũng là chiến lược được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối đánh giá cao.

Nói chung Failure Swing vẫn chủ yếu về các vùng quá mua và quá bán, tuy nhiên với chiến lược này sẽ có đôi chút khác biệt.

Chúng ta sẽ có 2 loại: Failure Swing TopFailure Swing Bottom

  • Failure Swing Top được hình thành khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng RSI lại không thể tạo được đỉnh cao hơn và giảm xuống dưới mức điểm cực đại của giá nằm ở đáy gần nhất còn được gọi là Fail Point sau đó sẽ đi dần lên nhưng lại không thể vượt được điểm giá cực đại phía trước hay swing high, (chỗ này không được vượt quá vùng biên 70), lại tiếp tục rơi xuống nằm dưới Fail Point, thì điểm này sẽ được gọi là Failure Swing Point. Và tại đây có thể để kích hoạt tín hiệu bán.
  • Failure Swing Bottom thì các tín hiệu ngược lại với Failure Swing Top

Ảnh minh họa:

 

Chúng ta xem ví dụ sau đây của cặp GBPUSD khung h4  để hình dung rõ hơn về Failure Swing

V) Tổng kết nhận xét về RSI

Chúng ta có thể thấy các chiến lược giao dịch với RSI đều cần có thêm yếu tố phụ trợ thêm bởi nến hoặc công cụ khác, vì nếu một mình chỉ báo RSI sẽ không đủ mạnh để có một tín hiệu tốt được.

Cần tránh việc khi RSI đang ở vùng quá mua hay quá bán mà lao vào giao dịch ngay, Vì không phải cứ như vậy là giá sẽ chắc chắn đảo chiều được.

Chỉ báo RSI được dao động trong vùng 0-100, được chia là 3 vùng:

  • Vùng quá bán: 0 – 30
  • Vùng giữa: 30 – 70
  • Vùng quá mua: 70 – 100

RSI là một chỉ báo khá tốt để cảnh báo cho chúng ta biết được thị trường đang ở vùng nào, để chúng ta có được một chiến lược thích hợp nhất. Tránh cho ta mắc phải việc mua đỉnh, bán đáy.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, chúc bạn giao dịch thật thành công!

 

Rate this post
(Visited 304 times, 1 visits today)
Your comment
scroll