Chỉ báo MFI là gì? Hướng dẫn cách tính, cài đặt và sử dụng MFI

Chỉ báo MFI là một trong những chỉ báo kỹ thuật được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng khi tham gia vào thị trường tài chính, ví dụ như chứng khoán, Forex,… Việc sử dụng chỉ báo này để phân tích thị trường đã giúp ích rất lớn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với các newbie thì không phải ai cũng hiểu chỉ báo MFI là gì và cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu. Đây cũng là lý do mà Langtufx.com muốn chia sẻ bài viết này!

Tìm hiểu chỉ báo MFI là gì và cách tính, cài đặt, sử dụng trong giao dịch

1. Chỉ báo MFI là gì?

MFI hay viết đầy đủ là Money Flow Index, có nghĩa là chỉ báo dòng tiền. Đây là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng được các nhà đầu tư, phân tích sử dụng để có thể đo lường sức mạnh dòng tiền của một loại hàng hóa, cổ phiếu hay cặp tiền tệ nào đó.

Giá trị của chỉ báo MFI sẽ giao động trong khoảng từ 0 – 100. Chỉ báo này có thể cung cấp cho nhà đầu tư 3 tín hiệu để thực hiện giao dịch, đó là:

• Quá mua và quá bán 
• Phân kỳ và hội tụ
• Xác định xu hướng giá

Tuy nhiên, trong việc xác định xu hướng giá thì tính chính xác của chỉ báo này không cao nên thường không được những nhà đầu tư sử dụng nhiều.

MFI là từ viết tắt của Money Flow Index

2. Nguồn gốc của chỉ báo 

“Cha đẻ” của chỉ báo MFI chính là Gene Quong và Avrum Soudark. Chỉ báo này được họ phát triển từ chỉ báo RSI. Bên cạnh đó còn có sự bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch. Do đó, so với chỉ báo RSI thì MFI có tính toàn diện hơn, mang tới cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về thị trường. Các nhà đầu tư có thể dựa vào MFI để nhận biết những dấu hiệu bất thường của thị trường dựa trên khối lượng hoặc dấu chân “cá mập”.

3. Ý nghĩa, đặc điểm của chỉ báo MFI là gì?

Mỗi chỉ báo đều có ý nghĩa lẫn đặc điểm riêng và chỉ báo MFI cũng vậy. Qua tìm hiểu về MFI chúng tôi nhận thấy rằng:

• Giá trị của MFI luôn biến động trong mức giới hạn từ 0 – 100
• Phe bán sẽ chiếm ưu thế lớn hơn khi MFI tiến gần về 0 bởi khi này áp lực bán cao 
• Phe mua chiếm ưu thế lớn hơn khi MFI tiến gần về 100 bởi khi này số ngày tăng giá nhiều hơn số ngày giảm giá
• Nếu MFI có giá trị bằng 0 hoặc 100 thì chứng tỏ thị trường đang ở trong tình trạng quá mua/quá bán. Rất có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng đảo chiều. Thế nhưng, thực tế cho thấy hiếm có khi nào MFI lại bằng 0 hoặc 100. Cũng bởi vậy mà để xác định hiện tượng quá mua hoặc quá bán các nhà đầu tư thường sẽ chọn đường 20, 80

4. Công thức tính 

Mặc dù hiện nay MFI có thể được tính toán tự động trên các nền tảng giao dịch nhưng nhà đầu tư vẫn nên tìm hiểu và nắm được công thức tính chỉ báo này như thế nào. Cụ thể, cách tính như sau:

Bước 1: Thực hiện tính toán giá đỉnh hình – Typical price

Giá điển hình (TP) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3

Bước 2: Tiếp tục tính dòng tiền – Money flow

Dòng tiền (MF) = giá điển hình (TP) × Khối lượng (volume)

Tùy theo từng trường hợp mà có thể xuất hiện dòng tiền âm (MF-) hoặc dòng tiền dương (MF+). Cụ thể:

• MF-: Nếu TP hiện tại < TP trước đó
• MF+: Nếu TP hiện tại > TP trước đó

Bước 3: Tính toán tỷ lệ tiền – Money flow ratio 

Chỉ số tiền (MR) = dòng tiền dương (MF+) / dòng tiền âm (MF-)

Bước 4: Tính toán chỉ số MFI

MFI (chỉ số dòng tiền) = 100 – [100 / (1 + MR)]

Hoặc trader cũng có thể áp dụng công thức: 

MFI = 100 × [dòng tiền dương / (dòng tiền dương + dòng tiền âm)]

Lưu ý: Với công thức này chỉ báo MFI sẽ biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%).

Sàn Exness Là Gì ? Lừa Đảo Hay Uy Tín & Cách Mở Tài KhoảnSàn Exness là gì? Sàn Exness lừa đảo hay uy tín ? Exness đã được các tổ chức tài chính đánh giá là một trong những công ty môi giới..Đọc Thêmlangtufx.com

5. Hướng dẫn cài đặt trên MT4

Các nhà đầu tư đang sử dụng nền tảng giao dịch MT4 có thể cài đặt chỉ báo MFI Indicator theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở MT4 -> Chọn mục “Insert” -> Chọn “Indicators” -> Chọn “Volumes” -> Chọn “Money Flow Index”.

Hướng dẫn cài đặt MFI trên nền tảng giao dịch MT4

Bước 2: Thực hiện cài đặt các thông số cho chỉ báo MFI.

• Tại phần Parameters:
  • Mục Period: Chọn chu kỳ chỉ báo, mặc định là 14
  • Mục Style: Độ dày, màu sắc đường chỉ báo
  • Mục Fixed minimum/maximum: Mặc định giá trị MFI là 0 và 100

Thiết lập thông số cho chỉ báo MFI trên MT4

• Tại phần Levels:
  • Vùng quá bán, quá mua: Mặc định là 20 và 80, tuy nhiên bạn có thể nhấn trực tiếp vào các giá trị này để tự thay đổi giá trị này theo ý đồ của mình hoặc nhấn nút “Add” để thêm giá trị mới hay “Delete” để xóa giá trị cũ
  • Style: Chọn màu sắc, độ dày đường chỉ báo

6. Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo MFI trong giao dịch Forex

Tiếp theo Langtufx.com sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư cách sử dụng chỉ báo MFI trong giao dịch Forex như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất:

Sử dụng MFI để xác định xu hướng giá

Khi muốn xác định xu hướng giá bằng MFI nhà đầu tư có thể cài đặt thêm các đường 45, 50 hoặc 55. Sau đó xác định xu hướng giá theo quy tắc sau:

• MFI nằm trên đường 50 => Xu hướng giá tăng
• MFI nằm dưới đường 50 => Xu hướng giá giảm

Có thể sử dụng MFI để xác định xu hướng giá

Đối với các đường 45 hay 55 nhà đầu tư cũng xác định xu hướng giá dựa theo nguyên tắc trên. Tuy nhiên, như ban đầu chúng tôi đã chia sẻ thì việc sử dụng MFI để xác định xu hướng giá thường không quá hiệu quả. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác hơn nhà đầu tư có thể kết hợp sử dụng MFI với một số chỉ báo khác.

Sử dụng MFI để xác định vùng quá mua hoặc quá bán

• Vào lệnh Buy: Tín hiệu quá bán xuất hiện khi chỉ báo MFI có xu hướng giảm dần và phá đường 20, khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện giá đảo chiều và đi lên 
• Vào lệnh Sell: Tín hiệu quá mua xuất hiện khi chỉ báo MFI đang có xu hướng tăng dần và vượt quá đường 80, khả năng cao giá sẽ xuất hiện đảo chiều và đi xuống

Giao dịch với quá mua và quá bán

• Đặt lệnh Buy: Thời điểm đặt lệnh lý tưởng nhất là khi đường MFI vừa di chuyển từ vùng quá bán lên và cắt trên đường 20. Nếu muốn tăng độ an toàn thì có thể chờ sự xác nhận của mô hình nến tăng trên đồ thị giá
• Đặt lệnh Sell: Nếu thấy MFI có xu hướng di chuyển từ vùng quá mua cắt xuống đường 80 thì nhà đầu tư nên đặt lệnh. Khi MFI vừa cắt đường 80 là thời điểm đặt lệnh lý tưởng nhất. Với những trader đề cao tính an toàn có thể chờ sự xuất hiện của mô hình nến giảm trên đồ thị rồi vào lệnh.

MFI giúp xác định thời điểm đặt lệnh hợp lý

Sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ

• Nếu giá thiết lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đồng thời chỉ báo MFI cũng thiết lập đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ thì sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ. Trường hợp giá thiết lập đỉnh mới cao hơn báo hiệu rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, đỉnh mới của MFI lại thấp hơn đỉnh cũ cho thấy rằng xu hướng tăng đã yếu dần và có khả năng xuất hiện đảo chiều giảm
• Nếu mức giá thiết lập đáy mới thấp hơn đáy cũ, đồng thời chỉ báo MFI có đáy mới cao hơn đáy cũ thì sẽ xuất hiện hiện tượng hội tụ. Điều này chứng tỏ rằng xu hướng giảm đã suy yếu và thị trường có thể sẽ xảy ra đợt đảo chiều tăng

Dựa trên tín hiệu phân kỳ và hội tụ mà nhà đầu tư sẽ xác định được thị trường có khả năng tăng hay giảm. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là không thể tìm được chính xác điểm vào lệnh tốt nhất. Do đó, khi sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ nhà đầu tư nên kết hợp thêm với một số  mô hình chỉ báo khác, ví dụ như mô hình giá, mô hình nến nhật,…

Trên đây là chia sẻ của Langtufx.com về chỉ báo MFI là gì và cách tính toán, cài đặt, sử dụng như thế nào. Khi sử dụng MFI đúng cách có thể giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả và mang về lợi nhuận tốt hơn. Nhưng cũng cần lưu ý, không có chỉ báo nào chính xác 100%. Vì vậy, nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo, tín hiệu khác và đặt cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường Forex.