Đường MACD là gì và cách giao dịch phân kỳ với chỉ số MACD

Top Các Sàn Forex Uy Tín NhấtXem ngay

Đường MACD là gì? MACD histogram là một công cụ trong phần mềm mt4/mt5, nó là một dạng chỉ báo ( tiếng anh là indicator) phổ biến cho việc phân tích kỹ thuật thị trường tài chính : forex, gold, chứng khoán, coin, hàng hóa. Vậy MACD là gì ? cấu tạo thế nào, hoạt động ra sao, cũng như các phương pháp phân tích nào hiệu quả với đường MACD?

Chúng ta hãy cùng tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu về công cụ chỉ số MACD này nhé.

Chỉ báo đường MACD là gì?

Đường MACD là gì? Đường MACD là viết tắt của từ moving average convergence/divergence nghĩa là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, được phát minh vào năm 1970 bởi Gerald Appel, đây là một trong những chỉ số phổ biến nhất trong lĩnh vực phân tích thị trường tài chính.

Chỉ báo MACD ( cách gọi khác là chỉ số MACD – đây là cách gọi từ nhiều chuyên gia khác nhau khi áp dụng) được các nhà giao dịch trên thế giới đánh giá cao vì tính đơn giản và linh hoạt của nó, vì nó có thể được sử dụng làm chỉ báo xu hướng hoặc động lượng .

Mặc dù nhiều người đánh giá đường MACD là chỉ báo chậm hơn các indicator khác như MA, Stoch, .. Tuy nhiên, nếu thực sự là một người nghiên cứu sâu về các công cụ, thì sẽ nhận thấy, chỉ báo này thực sự là một công cụ cực kỳ hay và là một công cụ mạnh của lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Nếu biết cách áp dụng, thì MACD sẽ là một công cụ dùng để xác định xu hướng chủ đạo thị trường. Nếu bạn muốn biết điều bí mật này, Hãy Liên hệ Langtu để hiểu vì sao đây lại là công cụ xu hướng nhé.

Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về cấu tạo, thông số của chỉ báo MACD nhé.

Sàn Exness Là Gì ? Lừa Đảo Hay Uy Tín & Cách Mở Tài KhoảnSàn Exness là gì? Exness lừa đảo hay uy tín ? Exness là sàn forex được các tổ chức tài chính đánh giá là một trong những sàn giao dịch..Đọc Thêmlangtufx.com

Cấu tạo chỉ báo đường MACD là gì?

Cấu tạo mặc định của chỉ báo MACD

Thông số mặc định của macd là MACD (12, 26, close, 9).

Khi bạn gọi công cụ macd từ mt4 ra, thì sẽ có thông số như hình sau :

chỉ báo đường macd là gì

Các con số 12, 26 và 9 chính là chu kỳ của các đường EMA ( Nếu bạn chưa rõ về các đường MA , EMA thì hãy đọc về MA, EMA là gì ? ).

Phần Apply to : Close . Thì Close là chọn theo kiểu giá đóng cây nến .

Chỉ báo này sẽ có 3 thành phần:

  • Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
  • Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
  • Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal

Về cơ bản, qua quá trình sử dụng và đánh giá của bản thân, thì Langtufx.com thấy rằng, việc sử dụng thông số mặc định như thế này là đã rất hiệu quả, các bạn cũng không cần thiết thay đổi chỉ số kỹ thuật của nó làm gì.

Chỉ số đường MACD: Tổng quan

Xét về mặt ý nghĩa khái niệm, thì thông tin chỉ số MACD khá đơn giản. Về cơ bản, nó tính toán sự khác biệt giữa các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 ngày và 12 ngày của một công cụ . Trong số hai đường trung bình động EMA nói trên, thì EMA 12 ngày là đường nhanh và đường EMA 26 ngày sẽ chậm hơn. Trong các thuật toán để xử lý giá trị của chúng, thì cả 2 đường này đều sử dụng giá đóng cửa để tính toán, điều này sẽ mang tính khoa học và giá trị chính xác cao hơn là áp dụng các thông số như giá cây nến cao nhất, thấp nhất như một số công cụ khác hay dùng. 

Nến Breakout trong phân tích kỹ thuật Forex

Phương thức vận hành của chỉ số MACD

Về phương thức vận hành của macd thì đường EMA 9 ngày đóng vai trò then chốt, nó đóng vai trò là yếu tố kích hoạt các quyết định mua và bán. Chỉ báo tạo ra tín hiệu tăng khi nó di chuyển trên đường EMA 9 ngày và nó sẽ thông báo dấu hiệu bán khi nó di chuyển xuống dưới đường EMA 9 ngày.

Biểu đồ MACD là một biểu diễn trực quan về sự khác biệt giữa chỉ báo EMA và EMA chín ngày của nó. Biểu đồ là dương khi chỉ báo EMA nằm trên đường EMA chín ngày và âm khi đường EMA nằm dưới đường EMA chín ngày. Nếu giá tăng, biểu đồ phát triển lớn hơn khi tốc độ của chuyển động giá tăng lên và hợp đồng khi chuyển động giá giảm tốc. Nguyên tắc tương tự làm việc ngược lại khi giá đang giảm.

Hình 1 là một ví dụ điển hình về biểu đồ MACD đang hoạt động:

chỉ số đường macd là gì

Hình 1: Biểu đồ cột. Khi hành động giá (phần trên cùng của màn hình) tăng tốc xuống nhược điểm, biểu đồ MACD (ở phần dưới của màn hình) tạo ra mức thấp mới.

Chỉ báo MACD là một công cụ phản ứng với tốc độ di chuyển của giá, cho nên, phần lớn các nhà phân tích dựa vào công cụ MACD để đo động lượng. Theo đánh giá chung của giới phân tích , đầu tư, thì chỉ báo MACD thường được sử dụng để đánh giá mức độ di chuyển của giá hơn là xác định xu hướng.

Tuy nhiên, Với Lãng thì khác, Lãng vẫn thường sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng. Sự khác biệt này, có lẽ đến từ tu duy và góc nhìn phân tích của từng cá nhân. Có thể chỉ báo này hợp với phong cách của trader này, nhưng chưa chắc đã phù hợp với một trader khác. Điều này cần có thời gian để đánh giá cụ thể hơn. Nhưng Langtu vẫn luôn đánh giá cao công cụ chỉ báo MACD trong phân tích xu hướng.

Các phương pháp để giao dịch với đường MACD

khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại

Tín hiệu :

Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.

Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.

đường macd là gì cắt xuống

Như ví dụ về cặp tỉ giá AUDUSD bên trên , bạn có thể thấy khi mà Histogram chuyển từ màu xanh sang đỏ hoặc ngược lại thì giá sẽ có sự đảo chiều mạnh . Nhưng điều lưu ý là bạn phải chờ đợi có một hay cây nến xác nhận cho xu hướng đó thì tín chính xác sẽ cao hơn

Các Cách Tạo ví bitcoin từ BlockChain.info

Khi MACD cắt lên/xuống trục ngang 0 ( zero )

Tín hiệu :

Khi  đường MACD cắt trục zero từ dưới lên thì BUY.

Khi  đường MACD cắt trục zero từ trên xuống thì SELL.

macd là gì cắt lên

Với ví dụ về cặp tỉ giá GBPUSD bên trên ta có thể thấy được rằng khi đường MACD cắt trục zero từ dưới lên hay trên xuống thì sẽ giá đảo chiều đi theo rất mạnh .

Giao dịch phân kỳ với đường MACD

Định nghĩa của một sự phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo ra một đáy, phục hồi, và sau đó chìm xuống mức thấp mới. Đồng thời, MACD Histogram tạo ra một mô hình khác. Khi giá phục hồi từ đáy đầu tiên, sự tăng giá đó đẩy lên trên đường zero. Khi giá chìm xuống mức thấp mới, MACD Histogram giảm tới mức đáy thấp hơn. Vào thời điểm đó, giá ở mức thấp hơn, nhưng đáy của MACD Histogram nằm cao hơn, cho thấy rằng những con “gấu” đang suy yếu và xu hướng giảm đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều. MACD Histogram đưa đến tín hiệu mua khi nó nhích lên từ đáy thứ hai. Ngược lại, phân kỳ trong xu hướng tăng cũng vậy.

Chiến lược kết hợp giữa EMA và Breakout

Tín hiệu phân kỳ đường MACD trong xu hướng tăng:

  • Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
  • MACD sau thấp hơn MACD trước
  • Có nến giảm xác nhận Histogram giảm qua vạch zero

Bạn có thể xem ví dụ bên dưới về cặp GBPUSD ở khung H4.

macd là gì phân kỳ giảm

Sau khi hội tụ đủ 3 yếu tố trên, giá đã bắt đầu giảm rất mạnh ngay sau đó.

Tín hiệu phân kỳ đường MACD trong xu hướng giảm:

  • Giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước
  • MACD sau cao hơn MACD trước
  • Có nến giảm xác nhận Histogram tăng qua vạch zero

Bạn có thể xem ví dụ bên dưới về cặp GBPUSD ở khung H4.

macd là gì phân kỳ tăng

Cũng tương tụ phân kỳ trong xu hướng tăng, bạn cũng cần phải chờ đủ 3 yếu tố trên rồi hẳn vào lệnh, vì khi đó xác suất đúng rất cao như bạn đã thấy.

Download tài liệu phân kỳ chỉ số MACD PDF

Đây là dạng tài liệu về hai con đường, được Langtufx.com sưu tầm để chia sẽ cho các bạn tìm hiểu thêm về phần phân kỳ MACD. Các bạn có thể download tài liệu phân kỳ MACD dạng pdf về đọc thêm.

Link down phân kỳ đường MACD

Tài liệu về hai con đường – phân kỳ chỉ báo MACD dạng pdf

 

Điểm mấu chốt

Để bạn có thể thành công trong việc sử dụng chỉ báo MACD thì ngoài việc bạn có được kiến thức tốt thì bạn cần phải có tính kiên nhẫn thực sự cao, vì chỉ khi các yếu tố tín hiệu suất hiện một cách rõ ràng, đầy đủ nhất bạn mới vào lệnh.

Điều quan trọng là bất kỳ một chỉ báo nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn có xác suất đúng sai, cho nên bạn phải luôn biết tuân thủ việc quản lý vốn một cách thật chặt chẻ. Tránh việc “all in one” vào một tín hiệu sai sẽ dẫn đến cháy cả tài khoản.

Như vậy, bài viết về chỉ số đường MACD histogram là gì đã kết thúc, hy vọng các bạn đã hiểu được những gì trong nội dung bài viết truyền đạt, Cám ơn bạn đã đọc bài viết , chúc bạn thành công trong giao dịch !

Rate this post
(Visited 389 times, 1 visits today)
Your comment
scroll