Swing Trading Là Gì? Đánh Giá Ưu & Nhược Điểm Của Cách Trade này

Top Các Sàn Forex Uy Tín NhấtXem ngay

Swing Trading là gì? Đây là một cách thức giao dịch hơn là một phương pháp giao dịch, Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Swing trade cũng như đánh giá các ưu và nhược điểm của nó nhé.

Swing Trading là gì?

Swing trading là một cách thức giao dịch hơn là một phương pháp giao dịch, Tuy nhiên, rất nhiều người lại xem nó như một phương pháp, cho nên chúng ta cũng cứ dùng chữ phương pháp cho nó thống nhất với cộng đồng trader Việt Nam nhé. 

Swing Trade là một cách thức giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn, vậy bạn có biết trung hạn được xem là có mức thời gian bao lâu? 

Tiêu chuẩn về giao dịch trung hạn trong giao dịch cổ phiếu hay các giao dịch hàng hóa, coin … là một lệnh giao dịch được mở từ vài tuần đến vài tháng. Còn trong thị trường Forex, có nhiều nhà giao dịch chỉ mở lệnh trong khoảng từ 5 đến 10 phút, cũng có nhiều nhà giao dịch mở các lệnh chỉ trong vài giờ, nên khái niệm giao dịch trung hạn trong thị trường ngoại hối được hiểu là các lệnh được giữ từ 2 đến 4 ngày, cũng có thể lâu hơn nếu lệnh giao dịch đó có tiềm năng lợi nhuận. 

Swing trading là phương pháp kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá trong thời gian trung hạn để tìm kiếm lợi nhuận. 

Các trader chỉ nên giao dịch theo phương pháp này khi xác định được xu hướng trong vài ngày tới và nếu thấy gần như 80-90% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới vào lệnh.

Khi giao dịch theo Swing trading các trader nên tập trung phân tích các khung giao dịch từ H4, D1 trở lên, tuy nhiên sẽ có rất ít lệnh giao dịch được mở. Phương pháp này thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ có sự linh hoạt. 

swing trading là gì

Sự khác biệt giữa Swing trading và các phương pháp Trade khác. 

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở thời gian. So với Day trading diễn ra trong suốt một ngày thì Swing trading có khoảng thời gian dài hơn thường kéo dài trong vài ngày. 

Day trading và scalping phù hợp với các trader mới vào nghề tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian ngắn và an toàn cho các giao dịch của mình. Swing trading lại nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên các khung thời gian dài hơn, tuy nhiên áp lực cũng cao hơn. 

Đối với scalping, các trader có thể có nhiều lệnh giao dịch trong một ngày còn swing trading thì số lệnh sẽ ít hơn nhiều. Dù giao dịch theo phương pháp nào thì các bạn cũng nên đặt stop loss cho các lệnh giao dịch của mình để tránh các rủi ro lớn hơn. 

Mức độ căng thẳng của Swing trade sẽ thấp hơn scalping và day trading. Bởi thay vì phải thường xuyên dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động của giá thì Swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát biến động của thị trường.

Scalping ra vào lệnh nhiều trong một ngày nên chi phí giao dịch sẽ cao hơn rất nhiều so với swing trading. Tuy nhiên, bạn phải để để ý đến phí swap (phí qua đêm) có một số cặp có mức swap lớn thì không phù hợp để giao dịch trung hạn. Từ năm 2021, sàn Exness cũng đã bỏ mức phí swap này. 

Chi tiết:

exness là gìSàn Exness Là Gì ? Lừa Đảo Hay Uy Tín & Cách Mở Tài KhoảnSàn Exness là gì? Exness lừa đảo hay uy tín ? Exness là sàn forex được các tổ chức tài chính đánh giá là một trong những sàn giao dịch..Đọc Thêmlangtufx.com

Trader mới có nên giao dịch theo phương pháp Swing trading

Nếu bạn là một trader mới vào nghề chắc hẳn bạn sẽ không bỏ ngang công việc hiện tại để tập trung nghiên cứu về Forex vì chưa chắc gì bạn đã thành công với công việc này. Nên chắc chắn bạn sẽ còn công việc chính ngoài việc trading này, chắc hẳn thời gian bạn dành cho công việc chính của mình sẽ nhiều hơn. 

Swing trading new trader

Khi trở thành một swing trader, bạn chỉ cần bỏ ra ít thời gian hơn so với phương pháp scalping hay day trading vì bạn chỉ cần quan tâm đến các biểu đồ hằng ngày và hằng tuần. 

Bạn nên sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và các phương pháp phân tích cơ bản để xác định xu hướng của cặp tiền tệ đó. Nó có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hay có đủ động lực để thay đổi xu hướng.

Cách giao dịch hiệu quả cho các new trader

Trước tiên bạn phải xác định được xu hướng chính của cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch. Sau đó ở xu hướng giảm bạn tìm những vùng quá mua và và những vùng quá bán khi xu hướng chính là xu hướng tăng. Cuối cùng bạn tìm một điểm giao dịch hợp lý, tỷ lệ R:R tốt. 

Các swing trading nên kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật, các chỉ báo để phân tích nhằm giúp cho các giao dịch của mình có độ chính xác cao hơn. Các bạn có thể kết hợp các đường trung bình đi động (SMA10, SMA20), chỉ báo MACD, RSI, Stoc,…để xác định xu hướng và các vùng quá mua, quá bán trên các khung đồ thị. 

Forex Là gì

Những lưu ý giúp Trader sử dụng Swing trading hiệu quả là gì

Khi giao dịch theo phương pháp Swing trading, điều quan trọng các bạn cần quan tâm là các tin tức. Các bạn nên cập nhật thường xuyên diễn biến của tin tức lãi suất, bảng tin Non farm, các phát biểu quan trọng khác,… vì các tin tức ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, nó có thể dễ dàng làm thay đổi xu hướng của thị trường một cách nhanh chóng. 

Các bạn chỉ nên sử dụng các chỉ báo RSI hay MACD trong các khung thời gian dài và không nên quá lạm dụng các chỉ báo này. 

Khi giao dịch bạn nên đi theo xu hướng của thị trường, nếu chống lại xu hướng thì bạn sẽ nhận hậu quả sớm thôi. 

Một khi đã vào một lệnh mua hay bán, ngay lập tức bạn nên tập thói quen đặt stop loss cho các lệnh giao dịch của mình để tránh trường hợp thị trường biến đổi ngoài dự tính bạn chỉ thua lỗ trong một khoảng chấp nhận được. 

Cập nhật Giá Vàng hôm nay 18K ,24k, SJC, 9999 Liên tục

Ưu và nhược điểm của Swing Trading là gì

Phương pháp trade nào cũng tồn tại cả hai khía cạnh ưu và nhược điểm, Swing trading cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ cùng đánh giá về một số lợi ích và hạn chế phổ biến của phong cách này:

Ưu điểm:

  • Phí spread và commission phải chịu thấp.
  • Hạn chế độ nhiễu bởi những cơn song nhỏ trong thị trường.
  • Không cần phải liên tục nhìn vào biểu đồ.
  • Lợi nhuận thu được cao từ vài chục pip đến vài trăm pip cho mỗi lần giao dịch.
  • Có thời gian làm nhiều công việc khác.
  • Ít áp lực hơn.

Nhược điểm:

  • Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức mạnh.
  • Bạn phải chịu mức phí qua đêm (phí swap).
  • Bạn cần có tầm nhìn xa và kinh nghiệm giao dịch tốt.
  • Bạn phải rèn luyện tính kiên nhẫn cao để không bị biến động nhỏ của thị trường tác động.
swing trading là gì nhược điểm

Phương pháp giao dịch với Swing Trading

Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần áp dụng vào thực tế phương pháp này hoạt động ra sao nhé.

Phần này chúng ta sẽ mở biểu đồ cặp AUD/USD, khung thời gian H1:

 

Bạn sẽ phát hiện cặp tý giá này đang nằm ở vùng đỉnh và xuất hiện nến Bearish Engulfing. Lúc này bạn sẽ mở lệnh bán xuống và điểm dùng lỗ sẽ nằm phía bên trên đỉnh giá. 

Sau khi bạn vào lệnh như bên trên với mức dừng lỗ là 40pip thì việc tiếp theo đó chính là sự kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi.

 

Rồi giá đã giảm rất mạnh và tạo ra các vùng đỉnh, đáy thấp dần. Việc tiếp theo của swing trader là dời điểm dừng lỗ thấp xuống để bảo toàn lợi nhuận và tiếp tục chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Thị trường vẫn chịu áp lực giảm rất mạnh. Việc của bạn là xem xét dời dừng lỗ xuống thấp hơn với lệnh bán để bảo toàn thêm lợi nhuận.

Lúc này bạn sẽ hỏi không lẽ cứ dời mãi vậy sao? Câu trả lời là đúng vậy. Vì với phong cách swing trade họ sẽ giữ lệnh lên đến vài ngày thậm chí vài tuần. Tiếp theo bạn sẽ thấy được nên chốt lệnh swing khi nào.

Sau đó, giá vẫn tiếp tục giảm sâu hơn và tạo ra các đỉnh giá mới thấp hơn, bạn sẽ dời tiếp dừng lỗ xuống. Cho đến khi giá quay đầu đột ngột vượt qua đỉnh gần nhất, cũng là điểm dừng lỗ của chúng ta. Lúc này, lệnh giao dịch sẽ được đóng.

Với lệnh giao dịch này chúng ta đã thu về lợi nhuận lên đến hơn 160pip, tương đương tỷ lệ Risk/Reward là 1:4 và giữ lệnh trong  7 ngày.

Bạn thấy rằng phương pháp giao dịch này thế nào? Có đơn giản và mang lại hiệu quả cao hay không?

Việc của bạn chỉ cần là phân tích nhận định điểm vào lệnh lúc ban đầu và chờ đợi thị trường tạo các mức đỉnh hoặc đáy mới để dời dẫn điểm bảo toàn lợi nhuận của mình. Bạn không cần phải chăm chăm nhìn vào biểu đồ làm gì cả, mà lâu lâu bạn vào kiểm tra mất vài giây xem có thể dời lệnh được chưa.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng lệnh chốt lời để chốt lệnh của mình tại các vị trí quan trọng mà không cần chờ đợi giá quay lại chạm dừng lỗ của mình.

Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối bài viết, Hy vọng qua bài viết này Langtufx.com đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích về swing trading là gì, ưu – nhược điểm và cách giao dịch swing trade hiệu quả, Chúc bạn thành công!

5/5 - (56 bình chọn)
(Visited 318 times, 2 visits today)
Your comment

scroll