Stochastic là gì? Hướng dẫn sử dụng Stochastic hiệu quả

Bạn có thể đã biết trong thị trường Forex có rất nhiều công cụ hổ trợ giao dịch như MACD, RSI, Ichimoku… mang lại nhiều hiệu quả cho trader. Ngoài ra, một công cụ hổ trợ giúp ích rất nhiều trong việc đưa ra các tín hiệu giao dịch nữa đó chính là Stochastic.

Bây giờ, hãy cùng với Langtufx.com tìm hiểu xem thực sự Stochastic là gì? Và giúp ích như thế nào đối với trader trong giao dịch nhé.

1. Stochastic là gì?

Trong lĩnh vực đầu tư Forex có rất nhiều thuật ngữ mà bạn sẽ thường xuyên bắt gặp và Stochastic là một ví dụ điển hình. Có thể hiểu đơn giản đây chính là một indicator (chỉ báo kỹ thuật) thuộc nhóm chỉ báo động lượng. Chỉ báo kỹ thuật Stochastic được Tiến sĩ George Lane phát triển vào năm 1950. 

Nhiệm vụ của chỉ báo kỹ thuật này đó là giúp cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh được mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Mỗi trader sẽ có chiến thuật khác nhau. Vì vậy, thời gian để so sánh mức giá đóng cửa cũng sẽ khác nhau nhưng thường sẽ mặc định trong vòng 14 ngày.

2. Cấu tạo của Stochastic 

Chỉ báo kỹ thuật này có cấu tạo gồm 2 phần chính, đó là:

  • %K: Đường chính
  • %D: Đường trung bình 3 giai đoạn của đường chính K

Trong quá trình phân tích và xác định quá mua, quá bán của giá là bao nhiêu, các trader không chỉ dựa vào chỉ số kỹ thuật Stochastic mà còn phải tham khảo thêm đường biên 20 và 80.

Stochastic gồm có 2 phần chính là %K và %D

3. Sự ra đời của chỉ báo kỹ thuật Stochastic 

Theo như các tài liệu ghi lại thì Tiến sĩ George Lane – diễn giả kiêm nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng chính là cha đẻ của chỉ báo kỹ thuật này. Cụ thể, vào những năm thập niên 50, George Lane đã giới thiệu với thế giới rằng chỉ báo kỹ thuật này không tuân theo giá, khối lượng,… mà chỉ tuân theo 2 yếu tố, đó là tốc độ và động lượng giá. Đồng thời, cũng như chính ông chia sẻ thì 2 yếu tố ấy luôn đi trước diễn biến giá.

4. Công thức tính chỉ báo kỹ thuật Stochastic 

Khi muốn tính chỉ báo kỹ thuật Stochastic thì chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

%K = (C – L14) / (H14 – L14) * 100

Trong đó: 

  • C: Giá đóng cửa gần nhất của công cụ:
  • L14: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian so sánh phạm vi giá mặc định là 14 ngày
  • H14: Giá cao nhất trong khoảng thời gian so sánh phạm vi giá mặc định là 14 ngày

5. Chỉ báo kỹ thuật Stochastic có ý nghĩa gì?

Ngày nay, chỉ báo kỹ thuật Stochastic trở thành một công cụ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Đó là bởi nó mang nhiều ý nghĩa đặc biệt:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất chỉ chỉ báo kỹ thuật này đó là giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định vùng quá mua và quá bán. Phạm vi giới hạn của Stochastic luôn nằm ở mức 0 – 100. Trong đó, vùng quá mua là vùng vượt ngưỡng 80 và vùng quá bán là vùng thấp hơn ngưỡng 20.

Đường chỉ báo giúp xác định vùng quá mua và quá bán

Tuy nhiên, nhà đầu tư nên kết hợp cả Stochastic với các chỉ báo khác để có thể nhận định một cách chuẩn xác hơn trong trường hợp xuất hiện xu hướng giá mạnh. Điều này có thể khiến cho tình trạng mua quá mức hoặc quá bán kéo dài suốt thời gian dài. 

Giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh

Bên cạnh đó, chỉ báo kỹ thuật này còn cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm nào vào lệnh là tốt nhất. Trong biểu đồ chỉ báo kỹ thuật sẽ có 2 đường là %K và %D. Khi giá đi theo động lượng và 2 đường này giao nhau sẽ báo hiệu hiện tượng đảo chiều có thể đang diễn ra, đồng thời, động lượng giá trong 1 chu kỳ có sự thay đổi lớn.

6. Hướng dẫn cài đặt chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Có thể thấy chỉ báo kỹ thuật Stochastic thực sự rất hữu ích và cần thiết với các nhà đầu tư. Để hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động đầu tư của mình, nhà đầu tư có thể tự cài đặt chỉ báo này trên MetaTrader 4. Các bước cài đặt rất đơn giản, chỉ gồm:

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MetaTrader 4 -> Chọn mục “Insert” -> Chọn tiếp “Indicators” -> Chọn “Oscillators” -> Chọn “Stochastic Oscillator”.

Bước 2: Bắt đầu cài đặt các chỉ số quan trọng như:

  • Parameters:
    • %K: Thể hiện bằng đường chính nét liền
    • %D: Đường trung bình động của đường %K
    • Price field: Giá nến (nhà đầu tư có thể chọn giá mở cửa, đóng cửa,…)
    • Main, signal: Thay đổi màu sắc của đường %K và %D
  • Levels (các mức biên của chỉ báo kỹ thuật):
    • 20: Oversold – Vùng quá bán
    • 80: Overbought – Vùng quá mua
  • Visualization (hiển thị công cụ tại khung thời gian nhà đầu tư muốn)

Thực hiện cài đặt chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Bước 3: Sau khi đã cài đặt đầy đủ các chỉ số quan trọng trong chỉ báo kỹ thuật rồi thì nhà đầu tư chỉ cần nhấn “OK” để lưu lại.

7. Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic hiệu quả trong giao dịch 

7.1. Kết hợp Stochastic với RSI

Mặc dù Stochastic rất lợi hại nhưng khi kết hợp với RSI thì còn lợi hại hơn nhiều lần. Khi kết hợp 2 chỉ báo động lượng này với nhau nhà đầu tư có thể tự xác định được vùng quá mua và quá bán có độ chính xác cao. 

7.2. Kết hợp Stochastic với đường trendline

Hoặc nhà đầu tư cũng có thể kết hợp chỉ báo kỹ thuật này với đường trendline để thực hiện lệnh Buy (Mua) và Sell (Bán). Cụ thể: 

Lệnh Buy (Mua)

Nếu thị trường có xu hướng tăng thì nhà đầu tư sẽ vẽ 1 đường trendline tăng, sau đó chờ tới khi giá pullback chạm tới đường trendline. Lúc này nhà đầu tư sẽ quan sát dưới đường Stochastic có hiện tượng quá bán không. Điểm vào lệnh xuất hiện nếu như điểm giá chạm với trendline. Đây chính là thời điểm cho nhà đầu tư đặt chốt lời tại ngưỡng kháng cự phía trên và điểm dừng lỗ tại dưới đường trendline.

Nên kết hợp Stochastic với đường trendline để vào lệnh mua và bán

Lệnh Sell (Bán)

Còn đối với lệnh Sell thì trước hết nhà đầu tư phải xác định thị trường có đang xuất hiện xu hướng giảm không. Tiếp đó thì vẽ 1 đường trendline và chờ cho tới khi giá pullback trở lại trendline. Bây giờ chỉ cần xem xét xem liệu đường Stochastic có ở giai đoạn quá mua không. Nếu có thì khi giá chạm trendline chính là điểm mà nhà đầu tư đặt lệnh. Cụ thể, vùng hỗ trợ bên dưới trendline sẽ là điểm chốt lời và vùng bên trên đường trendline là điểm đặt lệnh cắt lỗ.

7.3. Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Kết hợp này cũng được rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp áp dụng khi tham gia thị trường Forex bởi tính chính xác và hiệu quả rất cao. Để thực hiện kết hợp này nhà đầu tư cần phải:

  • Xác định được xu hướng thị trường như thế nào (đang tăng hay giảm)
  • Xác định vùng xuất hiện nến đảo chiều và có Stochastics quá mua/quá bán
  • Thực hiện đặt lệnh

7.4. Kết hợp Stochastic với đường MA

MA là đường trung bình động, có tác dụng chính là xác định xu hướng đảo chiều hoặc kết thúc. Nếu như kết hợp đường MA với Stochastic sẽ giúp nhà đầu tư xác định được chính xác hơn. 

Các nhà đầu tư thường kết hợp chỉ báo kỹ thuật với đường EMA 200, cụ thể như sau:

  • Vào lệnh Buy nếu xuất hiện hiện tượng giá nằm trên đường EMA 200, Stochastic đi vào vùng quá bán
  • Vào lệnh Sell nếu xuất hiện hiện tượng giá nằm dưới đường EMA 200, Stochastic đi vào vùng quá mua

Nên kết hợp với EMA 200 để xác định xu hướng thị trường

7.5 Sử Dụng Stochastic Trong Giao Dịch Phân Kỳ

Để có thể tăng thêm xác xuất chiến thắng khi sử dụng phân kỳ Stochastic thì bạn nên thêm vào đó là xu hướng chính của thị trường vào.

Như ví dụ dưới đây về cặp EUR/USD khung thời gian H4 đang trong xu hướng giảm và xuất hiện phân kỳ ở Stochastic kèm theo thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao.

8. Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng Stochastic 

Mặc dù chỉ báo kỹ thuật này có rất nhiều lợi ích và hỗ trợ lớn trong đầu tư Forex nhưng các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng:

  • Trên thị trường hiện nay không có bất kỳ một chỉ báo hay công cụ nào có thể đưa ra tín hiệu chính xác 100%. Vì vậy, khi sử dụng Stochastic nhà đầu tư cũng cần dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của mình để xác định và chỉ coi chỉ báo này như một yếu tố tham khảo
  • Nên kết hợp chỉ báo kỹ thuật này với các loại chỉ báo khác để tăng tính chính xác khi xác định xu hướng của thị trường 
  • Tín hiệu càng có độ chính xác cao khi khung chỉ báo Stochastic càng lớn 
  • Chỉ thực sự an toàn và có khả năng mang lại lợi nhuận cao khi thực hiện giao dịch theo xu hướng thị trường. Ngược lại, tỷ lệ rủi ro sẽ tăng lên

Với những thông tin mà Langtufx.com chia sẻ chắc hẳn các nhà đầu tư đã hiểu rõ hơn Stochastic là gì và nên sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả tối ưu. Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật này đúng cách kết hợp thêm những kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình với thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.

 

4.8/5 - (6 bình chọn)
(Visited 540 times, 1 visits today)
Your comment
scroll